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农银汇理日日鑫买进卖型钱币市场基金托管协议

频道标签:[db:来源] 发布时间:2019-01-03 录入:[db:作者] 点击:

  基金办人:农银汇理基金办拥有限公司

  基金托管人:招商证券股份拥有限公司

  农银汇理日日鑫买进卖型钱币市场基金 托管协议

  目 录

  壹、基金托管协议当事人 ................................................................................................................. 3

  二、基金托管协议的根据、目的和绳墨 ......................................................................................... 4

  叁、基金托管人对基金办人的事情监督和核对 ......................................................................... 4

  四、基金办人对基金托管人的事情核对 ..................................................................................... 9

  五、基金财富的管 ....................................................................................................................... 10

  六、指令的发递送、确认和实行 ....................................................................................................... 12

  七、买进卖及清算提交收装置排 ............................................................................................................... 15

  八、基金资产净值计算和会计师核算 ............................................................................................... 17

  九、基金进款分派 ........................................................................................................................... 22

  什、基金信息说出 ........................................................................................................................... 23

  什壹、基金费............................................................................................................................... 25

  什二、基金份额持拥有人名册的管 ............................................................................................... 26

  什叁、基金拥关于文件档案的管 ................................................................................................... 27

  什四、基金办人和基金托管人的更换 ....................................................................................... 27

  什五、避免避免行为............................................................................................................................... 30

  什六、基金托管协议的变卦、终止与基金财富的清算 ............................................................... 31

  什七、失条约责............................................................................................................................... 33

  什八、争议处理方法 ....................................................................................................................... 34