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农银汇理日日鑫买进卖型钱币市场基金托管协议(4)

频道标签:[db:来源] 发布时间:2019-01-03 录入:[db:作者] 点击:

  业存放单;

  3、剩限期在 397 天里边(含 397 天)的债券、资产顶持证券、匪金融

  企业债融资器;

  4、 法度法规或中国证监会、中国人民银行认却的其他具拥有良好活触动性的货

  币市场器。

  农银汇理日日鑫买进卖型钱币市场基金 托管协议(草案)

  5

  如法度法规或接管机构以后容许钱币市场基金投资其他种类,基金办人

  在实行适当以次后,却以将其归入投资范畴。

  基金托管人对基金办人事情终止监督和核对的工干己基金合同违反灵日宗

  末了尾实行。

  (2)基金托管人根据拥关于法度法规的规则及《基金合同》和本协议的商定,

  对基金投资比例终止监督。

  根据《基金合同》的商定,本基金投资构成比例应适宜以下规则:

  1、本基金不得投资于以下金融器:

  1)股票;

  2)却替换债券、却提交流动债券;

  3)信誉等级在 AA+ 级以下的债券与匪金融企业债融资器;

  4)以活期存贷款利比值为基准利比值的浮触动利比值债券, 已进入最末壹个利比值调理

  期的摒除外面;

  5)中国证监会、中国人民银行避免避免投资的其他金融器。

  法度法规或接管机关吊销或变卦上述限度局限后,如使用于本基金,基金办

  人在实行适当以次后,本基金不受上述规则的限度局限或以变卦后的规则为准。

  2、构成限度局限

  基金的投资构成应遵循以下限度局限:

  1)基金投资构成的平分剩限期不超越 120 天,平分剩存放续期不得超

  度过 240 天。

  2)本基金持拥有壹家公司发行的证券,其市值不超越基金资产净值的 10%;

  本基金办人办的整顿个基金持拥有壹家公司发行的证券,不超越该证券的 10%。

  3)本基金投资于相畅通机构发行的债券、匪金融企业债融资器及其干为

  原始权利人的资产顶持证券占基金资产净值的比例算计不得超越 10%,国债、

  中银行票据、政策性金融债券摒除外面。

  4)摒除突发巨万额赎回回、就续 3 个买进卖日累计赎回回 20%以上容许就续 5 个提交

  善日累计赎回回 30%以下境地外面,债券正回购的资产余额占基金资产净值的比例

  不得超越 20%。

  5) 本基金进入全国银行间同性市场终止债券回购的资产余额不得超越基金

  农银汇理日日鑫买进卖型钱币市场基金 托管协议(草案)